国防军工指数表现突出 估值提升空间再次打开
本文摘要:12月21日,国防军工(申万一级行业)指数表现突出,开盘后便逐步走高,一路突破短线5日、10日、20日,与中线30日和60日等均线,强势特征明显。截至周一收盘,国防军工指数报1612.34点,

12月21日,国防军工(申万一级行业)指数表现突出,开盘后便逐步走高,一路突破短线5日、十日、20日,与中线30日和60日等均线,强势特点明显。截至周一收盘,国防军工指数报1612.34点,涨幅达3.51%,居申万一级行业涨幅第二位,成交额达252.2亿元,较前一买卖日放量29.06%。

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个股方面,行业78只买卖中的个股有73只上涨,占比95.59%,其中,航发控制涨停报收,除此之外,尚有包括中航沈飞(8.16%)、钢研高纳(8.09%)、新光光电(7.64%)等在内的13只个股涨幅超5%。

对于国防军工的走强,同意《证券日报》记者采访的冬拓资金投入基金经理王春秀表示,短期看,是因为军工板块前期调整较为充分,估值提高空间第三打开;中长期看,《中共中央关于拟定国民经济和社会进步第十四个五年规划和二〇三五年远景目的的建议》对国防范围定调特别高,“十四五”采购有望带动板块细分范围景气度大幅提高,军工板块从估值驱动逻辑切换为内生增长驱动逻辑,板块成长性凸显。

短期调整充分和中长期的政策支持激起了场内资金买入热情。据《证券日报》记者通过IFIND统计显示,周一国防军工股合计大单净买入资金达11.80亿元,52只个股呈流入态势,占比66.67%,其中,有包括中航西飞(17569.42万元)、航发动力(16662.49万元)、中航沈飞(14925.92万元)等在内的32只个股大单买入额均超1000万元,合计13.85亿元。

12月份以来筹资客也对军工股明显喜爱。统计显示,截至12月18日,国防军工行业筹资余额达到397.53亿元,较12月1日增长3.88亿元。从个股筹资余额来看,中航西飞(475073.97万元)、航发动力(240879.31万元)、中国重工(237467.26万元)等13只个股最受筹资客喜爱,筹资余额均超10亿元。

同时,从机构调查的角度看还能发现机构对部分国防军工股的关注。统计显示,近1个月以来,有9家公司接待了包括基金公司、证券公司、国外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的82家机构调查,其中,钢研高纳(18家)、景嘉微(17家)、上海瀚讯(10家)等3家公司期间接待调查机构均超10家,盟升电子、派克新材、中航机电、中航光电、亚光科技、天和防务等公司也均接待了超3家机构的调查。

私募机构也看好国防军工股的持续性表现。同意《证券日报》记者采访的龙赢富泽资产总经理童第轶表示,从过往经验看,国防军工行业的景气度总是由市场风险偏好、估值、基本面和超预期的事件驱动等原因驱动。军工板块本身拥有高贝塔特质,是典型的牛市高弹性品种,不失为跟踪指数长牛趋势的一个选择。从营业额上看,本轮军工股营业额增长确定、十四五订单确定性强,平台型企业的商业模式得到市场认同,与拥有消费品属性,半年报和三季报已经印证了军工若干细分子行业景气度的强势复苏,所以,此次军工股的上涨更拥有基本面的支撑和可持续性。

对于国防军工的基本面状况,同意《证券日报》采访的私募排排网将来星基金经理夏风光表示,本身军工行业拥有刚需的特点,每年的增速不受经济周期波动的影响,伴随一批核心装备全方位列装,军工行业的景气度可能会在十四五期间得到进一步提高,对明年军工行业的营业额会有正面的预期。十四五期间对军工行业来讲是新的机会,在复杂多变的外部形势下,强军的目的会坚定不移落实。过去的5年军用装备有新的突破,如歼20、直20、运20等,经过十三五的落地和小排量装配,在十四五期间这部分军品会大量量的列装,军品采购有望迅速增长,所以整个军工板块仍会遭到市场的持续关注。

对于国防军工行业的资金投入布局,夏风光觉得技术含量高,在手订单充沛的龙头企业愈加值得跟踪,譬如军用飞机、导弹、空天一体化、半导体、雷达等细分范围。

王春秀觉得沿着“十四五”期间武器装备量、价、质齐升这条主线,深度挖掘航空、导弹、无人机、卫星与新材料和元器件产业链上的龙头公司,是一个很好的选择。

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